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兴业银行: 兴业银行关于可转债转股结果暨股份变动的公告

证券之星     2023-04-03 21:45:38

公告编号:临2023-017

A股代码:601166                      A股简称:兴业银行

优先股代码:360005、360012、360032       优先股简称:兴业优1、兴业优2、兴业优3


(相关资料图)

可转债代码:113052                     可转债简称:兴业转债

       兴业银行股份有限公司

   关于可转债转股结果暨股份变动的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示:

    累计转股情况:截至 2023 年 3 月 31 日,累计已有人民币 1,800,000 元兴

      业转债转为本公司 A 股普通股,因转股形成的股份数量累计为 72,905 股,

      占兴业转债转股前本公司已发行普通股股份总额的 0.00035%。

    未转股可转债情况:截至 2023 年 3 月 31 日,尚未转股的兴业转债金额为

      人民币 49,998,200,000 元,占兴业转债发行总量的比例为 99.9964%。

    本季度转股情况:自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间,共有人

      民币 264,000 元兴业转债转为本公司 A 股普通股,因转股形成的股份数量

      为 10,728 股。

   一、可转债发行上市概况

   经中国证券监督管理委员会《关于核准兴业银行股份有限公司公开发行可转

换公司债券的批复》

        (证监许可〔2021〕3927 号)核准,兴业银行股份有限公司(以

下简称本公司)于 2021 年 12 月 27 日公开发行 50,000 万张 A 股可转换公司债券

(以下简称可转债、兴业转债),每张面值人民币 100 元,发行总额 500 亿元,期

限 6 年,票面利率第一年为 0.2%、第二年为 0.4%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、

第五年为 2.3%、第六年为 3.0%。

   经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕13 号文同意,本公司 500 亿元可

转债于 2022 年 1 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易,转债简称“兴业转债”,

交易代码“113052”。

   根据《可转换公司债券管理办法》等有关规定和《兴业银行股份有限公司公

开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定,兴业转债自 2022 年 6 月 30 日

起可转换为本公司 A 股普通股股票。兴业转债目前转股价格为 24.48 元/股。

   二、可转债本次转股情况

   自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间,共有人民币 264,000 元兴业转

债转为本公司 A 股普通股,因转股形成的股份数量为 10,728 股。截至 2023 年 3

月 31 日,累计已有人民币 1,800,000 元兴业转债转为本公司 A 股普通股,因转股

形成的股份数量累计为 72,905 股,占兴业转债转股前本公司已发行普通股股份总

额的 0.00035%。

   截至 2023 年 3 月 31 日,尚未转股的兴业转债金额为人民币 49,998,200,000

元,占兴业转债发行总量的比例为 99.9964%。

   三、股本变动情况

                                                                单位:股

                     变动前                                    变动后

   股份类别                                 本次可转债转股

               (2022 年 12 月 31 日)                     (2023 年 3 月 31 日)

有限售条件流通股                        -                 -                   -

无限售条件流通股           20,774,252,928            10,728       20,774,263,656

总股本                20,774,252,928            10,728      20,774,263,656

   四、其他

   联系部门:兴业银行董事会办公室

   联系电话:0591-87824863

   特此公告。

                                           兴业银行股份有限公司董事会

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